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第41章 月12日6大事件影响下周行情（第2页）

上个交易日热门板块是ChatGPT。其中ChatGPT板块内部的亏钱效应有所增加，其中板块的核心龙头海天瑞声早盘涨超10%，午后跳水一度跌超5%，此外，汉王科技与三六零等人气股同样呈现出爆量冲高回落的走势。一旦下周一无法获得资金的回流，相关个股短期进入阶段性整理的概率将大幅增加。当然部分个股的分歧加剧，并不意味着人工智能的本轮行情将就此落幕，鸿博股份延续4连板，成为人工智能方向的补涨龙头，而格灵深瞳与科大讯飞这也在盘中创下了阶段性新高。在资金介入程度极高的背景下，即使出现一定程度的分化，但板块中个股层面仍有反复活跃的机会。只不过相较于此前主升行情，在目前板块整体陷入整理的背景下，后续择股难度或将进一步加剧，站在操作胜率的角度而言，尽量关注那些板块整理时依旧相对逆势的个股。

板块观点：

ChatGPT：ChatGPT的炒作延申到数字水印方向，汉邦高科、合兴包装涨停，金运激光、汉仪股份涨近14%。

点评：该方向昨天中午开始发酵，周五早盘表现比较超预期，盘中伴随题材同步回落。数字水印本质上属于信息溯源技术，按照整体的炒作路径从数据、算法、算力到产品保护，产业链基本都被挖掘光。同时可以留意，数字水印的炒作是否会将情绪带回到数据要素方向上，作为此前的主线之一本周调整幅度相对较大。

消费：消费股周五迎来集体反弹，其中宝立食品与新乳业双双涨停，同庆楼涨超9%，金陵饭店、锦江酒店、西安饮食等个股涨幅居前。根据此前的消费数据来看，春节旺季如期兑现。餐饮场景的回暖刺激了啤酒、预制菜、调味品等产品需求，上游成本端普遍回落，基本面有望向好。

点评：后期预期收入的上升及消费信心的恢复将有效降低居民预防性储蓄动机，驱动消费持续增长。从市场角度来看，在人工智能、数字经济等热门题材热点陷入分歧整理的背景下，资金的风险偏好明显下降，相对低位且具有一定防御属性的消费股获得资金的青睐。不过在市场的整体风格尚未发生明显切换的背景下，后续消费股延续性仍有待持续观察。

固态电池、钙钛矿：两个新方向相对活跃，金龙羽走出4连板，创业板科恒股份因为一个“钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备获得订单”等互动平台涨停，宝馨股份、京山轻机、东方日升等保持相对高位。

点评：钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂掌握knowhow，同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。

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电力：电力板块粤电力A涨停，华电国际、大唐发电、上海电力等个股跟涨。Mysteel数据显示，今日动力煤市场华南区域Q3800投标价565-595元吨，月环比下跌120-140元吨，折算FOB为67-71美元吨，月环比下跌16-20美元吨。机构称，煤炭需求偏弱，煤价有下跌趋势，进口煤价格有望松动，火电电价逐步兑现政策预测。

点评：电力板块虽然单日的涨幅均不突出，但板块整体呈现出震荡走高态势，因此市场延续震荡轮动的大背景下，电力股后续或仍有反复活跃的机会。

春节后由于海外加息预期反复和地缘关系等影响，A股市场出现“倒春寒”式震荡调整。本次倒春寒后，我们仍看好A股市场指数缓慢上移。增长层面，当前国内经济仍处于疫情后“弱复苏”阶段，随着扩内需政策的进一步发力，居民端风险偏好也有望逐步修复；估值层面，市场在经过了前期估值的全面修复后，当前万得全A指数的市盈率处于近十年中位数的合理水平；资金面来看，在海外经济增长放缓的背景下，全年外资流入的趋势没有改变，同时随着投资者情绪的进一步修复，公募增量资金也有望逐渐流入，成为接力外资的重要增量资金。展望后市，两会前A股市场可能呈现主题投资活跃的特征。建议关注：

1）产业政策支持的“数字经济、信创、新能源部分领域”等；

2）疫后复苏相关的“医药、食品饮料”等。

风险提示：疫情反复；海外市场大幅波动；地缘冲突等。

故整体来看，市场短线情绪有所回落，ChatGPT目前处于调整状态，资金对其认可程度还是比较高，海天瑞声、云从科技、汉王科技等高位人气股算是温柔见顶，固态电池、钙钛矿两个细分产业承接了部分外溢资金，在较大程度上脱离了锂电池、光伏大板块的负反馈。目前来看，市场还没有出现其它大级别的新题材，资金后续较大概率还是会在ChatGPT上反复做文章。

投资策略：预期今年春季躁动期间，价值领先，成长震荡。且很大概率在消费和金融中轮动切换。我们认为，在当前经济整体开始显着修复，价值打出“先头炮”，很可能是消费和大金融前期领涨。而春节后，成长股开始跟上，可以关注位置较低的军工、半导体、信创等板块，预计整体市场都将表现不俗。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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2023年2月12日星期日

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